ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲۳۳,۴۳۷	۳۲.۲۹ %	۴۴۴,۴۱۱	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۵	۳.۲۹ %	۲۰,۱۴۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۳۳,۴۳۷	۳۲.۲۹ %	۴۴۴,۴۱۱	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۵	۳.۲۹ %	۲۰,۱۵۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۳۳,۴۳۷	۳۲.۲۹ %	۴۴۴,۴۱۱	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۵	۳.۲۹ %	۲۰,۱۵۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۳۲,۸۲۴	۳۲.۴۵ %	۴۳۹,۴۶۲	۶۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۵	۳.۳۲ %	۲۰,۱۶۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲۲۸,۴۰۰	۳۲.۳۳ %	۴۳۲,۸۴۳	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۱	۳.۳۷ %	۲۰,۱۸۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۲۸,۱۱۷	۳۲.۳۸ %	۴۳۱,۱۶۷	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۱	۳.۳۷ %	۲۰,۱۸۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲۳۰,۲۰۷	۳۲.۵۲ %	۴۳۲,۷۰۲	۶۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱,۵۴۶	۳.۰۴ %	۲۲,۲۶۷	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲۳۱,۷۵۱	۳۲.۶۴ %	۴۳۳,۱۳۷	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۴	۲.۷۲ %	۲۴,۵۳۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲۳۱,۷۵۱	۳۲.۶۴ %	۴۳۳,۱۳۷	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۴	۲.۷۲ %	۲۴,۵۳۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۳۱,۷۵۱	۳۲.۶۴ %	۴۳۳,۱۳۷	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۴	۲.۷۲ %	۲۴,۵۳۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...626 »