ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۳۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۶,۸۸۵	۲۹.۸۶ %	۱۱,۱۷۱	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۱	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۵ %	۷۰۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۴۸۳۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۶,۸۸۵	۲۹.۵۸ %	۱۰,۹۳۵	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۸	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۵۳ %	۷۰۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۳۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۶,۸۸۵	۲۹.۶۴ %	۱۱,۰۶۷	۴۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۴	۲۸.۸۶ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۵۴ %	۷۰۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۳۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۶,۸۸۵	۳۰.۲۹ %	۱۰,۷۳۵	۴۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۱	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۵۷ %	۷۰۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۴۸۳۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۶,۸۸۵	۳۰.۲۹ %	۱۰,۷۳۵	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۵۷ %	۷۰۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۴۸۳۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۶,۸۸۵	۳۰.۳ %	۱۰,۷۳۵	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۳	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۵۷ %	۷۰۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۴۸۳۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۷,۲۷۲	۳۱.۵۱ %	۱۰,۲۲۹	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۰	۲۸.۹۹ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۵۵ %	۷۱۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۴۸۳۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۷,۲۷۲	۳۱.۵۲ %	۱۰,۰۴۷	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۶	۲۸.۹۸ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۵۵ %	۷۱۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۴۸۳۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۷,۲۷۲	۳۳.۰۵ %	۹,۲۷۹	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۳	۳۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۶۲ %	۸۶۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۴۸۴۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۷,۲۷۲	۳۳.۰۵ %	۹,۰۰۹	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۶۲ %	۲,۴۱۱	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...480 481 482 483484485 486 487 488...626 »