ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۴۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۷,۲۷۲	۳۳.۰۵ %	۹,۰۰۹	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۰	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۶۲ %	۲,۴۱۱	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۸۴۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۷,۲۷۲	۳۳.۰۶ %	۹,۰۰۹	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۷	۲۳.۳۵ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۶۲ %	۲,۴۱۲	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۸۴۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۷,۲۷۲	۳۳.۰۶ %	۹,۰۰۹	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۳۷	۱.۵۳ %	۲,۴۳۲	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %
۴۸۴۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۷,۲۷۲	۳۳.۰۶ %	۹,۱۹۵	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۱	۲۳.۳۳ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۲ %	۲,۶۷۷	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %
۴۸۴۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۷,۲۷۲	۳۳.۱۲ %	۱۰,۱۷۹	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۹	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۲ %	۱,۷۹۰	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۴۸۴۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۷,۲۷۲	۳۳.۱ %	۹,۸۹۷	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۲۳.۳۳ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۲ %	۲,۱۰۲	۹.۵۷ %	۰	۰ %
۴۸۴۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۷,۴۹۴	۳۴.۱ %	۱۰,۸۵۲	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۳	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۳ %	۹۷۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۸۴۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۷,۴۹۴	۳۴.۱ %	۱۰,۱۸۴	۴۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۳ %	۹۷۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۸۴۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۷,۴۹۴	۳۴.۱ %	۱۰,۱۸۴	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۸	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۳ %	۹۷۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۸۵۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۷,۴۹۴	۳۴.۱۱ %	۱۰,۱۸۴	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۳ %	۹۷۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...481 482 483 484485486 487 488 489...626 »