ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۷۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۷	۱۰,۹۱۶	۴۵.۱۱ %	۱۰,۶۳۴	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۴.۲۴ %	۱,۸۸۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۵۰۷۲	۱۳۹۰/۱۲/۲۶	۱۱,۱۸۷	۴۶.۲۱ %	۱۰,۰۹۴	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۴۰۵	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۵۰۷۳	۱۳۹۰/۱۲/۲۵	۱۱,۱۸۷	۴۶.۲۱ %	۱۰,۰۹۴	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۴۰۵	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۵۰۷۴	۱۳۹۰/۱۲/۲۴	۱۱,۱۸۷	۴۶.۲۱ %	۱۰,۰۹۴	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۴۰۶	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۵۰۷۵	۱۳۹۰/۱۲/۲۳	۱۲,۱۵۳	۵۰.۱۱ %	۹,۳۸۳	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۸۴۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۵۰۷۶	۱۳۹۰/۱۲/۲۲	۱۲,۱۵۳	۵۰.۰۶ %	۹,۱۸۸	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۰۴۴	۸.۴۲ %	۰	۰ %
۵۰۷۷	۱۳۹۰/۱۲/۲۱	۱۲,۳۳۴	۵۰.۷۸ %	۹,۵۷۳	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۲۴۷	۹.۲۵ %	۰	۰ %
۵۰۷۸	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۴۶۹	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۶۸۷	۶.۹۵ %	۰	۰ %
۵۰۷۹	۱۳۹۰/۱۲/۱۹	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۲۳۳	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۸۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۵۰۸۰	۱۳۹۰/۱۲/۱۸	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۲۳۳	۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۸۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...504 505 506 507508509 510 511 512...626 »