ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۰/۱۱/۲۷	۱۵,۷۲۴	۶۳.۷۱ %	۶,۲۸۰	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۲,۹۳۲	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۰/۱۱/۲۶	۱۵,۷۲۴	۶۳.۷۱ %	۶,۲۸۰	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۲,۹۳۳	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	۱۶,۰۳۳	۶۵.۱۸ %	۵,۳۶۰	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۳,۵۵۶	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۶,۶۱۳	۶۶.۸۵ %	۵,۱۰۶	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۳,۴۳۵	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۰/۱۱/۲۳	۱۶,۶۱۳	۶۷.۶۳ %	۶,۸۶۰	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۱,۵۵۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۰/۱۱/۲۲	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۰/۱۱/۲۱	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۰/۱۱/۲۰	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۹	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۸,۶۰۰	۷۳.۳ %	۶,۲۳۱	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...626 »