ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۴۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۲۶,۲۵۶	۸۱.۹۷ %	۱,۸۹۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۲,۵۴۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۵۲۴۲	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۲۶,۲۵۶	۸۱.۹۷ %	۱,۸۹۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۲,۵۴۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۵۲۴۳	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۲۶,۴۷۴	۸۲.۳۲ %	۱,۶۶۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۲,۵۴۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۵۲۴۴	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۱۸۵	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۲,۸۳۳	۸.۸۵ %	۰	۰ %
۵۲۴۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۱۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۵۲	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۵۲۴۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۲	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۲۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %
۵۲۴۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۲۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %
۵۲۴۸	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۲۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۷	۹.۸۳ %	۰	۰ %
۵۲۴۹	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۲۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۷	۹.۸۳ %	۰	۰ %
۵۲۵۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۵ %	۱,۱۹۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۲,۹۸۷	۹.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...521 522 523 524525526 527 528 529...626 »