ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۷	۱۹,۸۲۲	۶۷.۴۹ %	۶,۰۱۱	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۴ %	۱,۸۸۳	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۵۲۰۲	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	۱۹,۸۲۲	۶۸.۷۹ %	۵,۶۵۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۶ %	۱,۸۸۳	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۲۰۳	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	۱۹,۸۲۲	۶۸.۷۹ %	۵,۶۵۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۶ %	۱,۸۸۳	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۲۰۴	۱۳۹۰/۰۸/۱۴	۱۹,۶۴۹	۶۸.۹۷ %	۴,۹۳۳	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۷ %	۲,۶۷۱	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۵۲۰۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۳	۱۹,۰۳۱	۶۳.۳۸ %	۶,۴۲۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵	۲.۶۵ %	۲,۹۵۴	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۵۲۰۶	۱۳۹۰/۰۸/۱۲	۱۹,۰۳۱	۶۳.۳۸ %	۶,۴۲۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵	۲.۶۵ %	۲,۹۵۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۵۲۰۷	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۱۹,۰۳۱	۶۳.۳۸ %	۶,۴۲۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵	۲.۶۵ %	۲,۹۵۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۵۲۰۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۰	۱۸,۸۲۰	۶۲.۶۵ %	۶,۵۹۴	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۲۴۱	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %
۵۲۰۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۱۸,۷۵۷	۶۲.۴۷ %	۷,۰۴۴	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۲,۸۱۰	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۵۲۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۰۸	۱۸,۰۱۲	۵۹.۹۷ %	۷,۵۶۸	۲۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۰۱۹	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...517 518 519 520521522 523 524 525...626 »