ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۴۰,۷۳۳	۳۳.۷۲ %	۴۲۵,۴۲۴	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۴۸ %	۳۶,۰۷۹	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲۳۶,۱۲۰	۳۳.۵ %	۴۲۰,۸۵۰	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵ %	۳۶,۰۷۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۳۶,۱۲۰	۳۳.۵ %	۴۲۰,۸۵۰	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵ %	۳۶,۰۷۳	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۳۶,۱۲۰	۳۳.۵ %	۴۲۰,۸۵۰	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵ %	۳۶,۰۷۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۳۴,۰۸۴	۳۳.۴ %	۴۱۸,۹۴۳	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵ %	۳۶,۰۶۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲۳۳,۳۴۹	۳۳.۴ %	۴۱۷,۵۱۱	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۱ %	۳۶,۰۶۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۳۱,۴۴۷	۳۳.۲۹ %	۴۱۵,۹۰۹	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۲ %	۳۶,۰۶۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲۳۱,۴۴۷	۳۳.۲۹ %	۴۱۵,۹۰۹	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۲ %	۳۶,۰۵۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۲۷,۴۱۷	۳۳.۰۶ %	۴۱۲,۶۶۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۳ %	۳۶,۰۵۴	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۲۷,۴۱۷	۳۳.۰۶ %	۴۱۲,۶۶۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۳ %	۳۶,۰۵۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...626 »