ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۷۱	۱۳۸۹/۱۱/۲۲	۲۲,۱۸۵	۹۱.۲۱ %	۴,۷۷۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸	۳.۲۴ %	۶۲۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۵۴۷۲	۱۳۸۹/۱۱/۲۱	۲۲,۱۸۵	۹۱.۲۱ %	۴,۷۷۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸	۳.۲۴ %	۶۲۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۵۴۷۳	۱۳۸۹/۱۱/۲۰	۲۲,۱۸۵	۹۱.۲۱ %	۴,۷۷۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸	۳.۲۴ %	۶۲۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۵۴۷۴	۱۳۸۹/۱۱/۱۹	۲۲,۰۱۸	۹۰.۳۱ %	۵,۱۹۷	۲۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۳.۱۳ %	۶۲۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۵۴۷۵	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	۲۲,۰۱۸	۸۶.۴۶ %	۵,۴۵۵	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۶.۷۸ %	۶۲۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۵۴۷۶	۱۳۸۹/۱۱/۱۷	۲۱,۹۳۶	۸۱.۹۱ %	۶,۹۵۱	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۷.۱۹ %	۶۲۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۵۴۷۷	۱۳۸۹/۱۱/۱۶	۲۱,۶۹۶	۸۷.۸۵ %	۵,۲۵۰	۲۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲	۷.۴۶ %	۶۲۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۵۴۷۸	۱۳۸۹/۱۱/۱۵	۲۱,۶۰۰	۹۱.۴۱ %	۳,۵۴۸	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۸.۵ %	۶۲۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۴۷۹	۱۳۸۹/۱۱/۱۴	۲۱,۶۰۰	۹۱.۴۱ %	۳,۵۴۸	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۸.۵ %	۶۲۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۴۸۰	۱۳۸۹/۱۱/۱۳	۲۱,۶۰۰	۹۱.۴۱ %	۳,۵۴۸	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۸.۵ %	۶۲۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...544 545 546 547548549 550 551 552...626 »