ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۸۱	۱۳۸۹/۱۱/۱۲	۲۱,۶۰۰	۹۱.۴۱ %	۳,۵۴۸	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۸.۵ %	۶۲۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۴۸۲	۱۳۸۹/۱۱/۱۱	۲۱,۵۰۳	۹۴.۰۳ %	۲,۹۷۴	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲	۶.۴۴ %	۶۲۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۵۴۸۳	۱۳۸۹/۱۱/۱۰	۲۱,۴۱۸	۹۲.۶۳ %	۲,۳۹۹	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۸.۷۶ %	۶۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %
۵۴۸۴	۱۳۸۹/۱۱/۰۹	۲۱,۴۵۶	۹۲.۵۳ %	۲,۴۰۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵	۹.۱۲ %	۶۲۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۵۴۸۵	۱۳۸۹/۱۱/۰۸	۲۱,۳۰۷	۹۴.۸۶ %	۲,۱۲۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۶.۸۹ %	۶۲۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۵۴۸۶	۱۳۸۹/۱۱/۰۷	۲۱,۳۰۷	۹۴.۸۶ %	۲,۱۲۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۶.۸۹ %	۶۲۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۵۴۸۷	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	۲۱,۳۰۷	۹۴.۸۶ %	۲,۱۲۶	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۶.۸۹ %	۶۲۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۵۴۸۸	۱۳۸۹/۱۱/۰۵	۲۰,۹۵۳	۹۴.۵۶ %	۱,۷۱۲	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰	۸.۱۲ %	۶۲۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۵۴۸۹	۱۳۸۹/۱۱/۰۴	۲۰,۹۵۳	۹۴.۵۶ %	۱,۷۱۲	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰	۸.۱۲ %	۶۲۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۵۴۹۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۳	۲۰,۹۰۲	۹۸.۷۷ %	۷۲۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۸.۶۸ %	۶۲۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...545 546 547 548549550 551 552 553...626 »