ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۹۱	۱۳۸۸/۰۹/۲۷	۵,۶۱۳	۴۱.۸۵ %	۶,۰۶۱	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۱,۲۰۶	۹ %	۰	۰ %
۵۸۹۲	۱۳۸۸/۰۹/۲۶	۵,۶۱۳	۴۱.۸۵ %	۶,۰۶۱	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۱,۲۰۷	۹ %	۰	۰ %
۵۸۹۳	۱۳۸۸/۰۹/۲۵	۵,۶۱۳	۴۱.۸۵ %	۶,۰۶۱	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۱,۲۰۷	۹ %	۰	۰ %
۵۸۹۴	۱۳۸۸/۰۹/۲۴	۵,۶۱۳	۴۰.۴۸ %	۶,۷۰۶	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۹۷۵	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۵۸۹۵	۱۳۸۸/۰۹/۲۳	۵,۶۱۳	۴۰.۵۱ %	۶,۷۸۲	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۸۸۸	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۵۸۹۶	۱۳۸۸/۰۹/۲۲	۵,۶۱۳	۴۰.۴۶ %	۶,۸۶۳	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۸۲۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۵۸۹۷	۱۳۸۸/۰۹/۲۱	۵,۷۵۹	۴۰.۹۹ %	۶,۹۱۸	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴۵	۱.۰۴ %	۷۱۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۵۸۹۸	۱۳۸۸/۰۹/۲۰	۵,۷۵۹	۴۰.۱۲ %	۶,۹۱۹	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۳۵ %	۱,۱۱۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۵۸۹۹	۱۳۸۸/۰۹/۱۹	۵,۷۵۹	۴۰.۱۲ %	۶,۹۱۹	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۳۵ %	۱,۱۱۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۵۹۰۰	۱۳۸۸/۰۹/۱۸	۵,۷۵۹	۴۰.۱۲ %	۶,۹۱۹	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۳۵ %	۱,۱۱۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...586 587 588 589590591 592 593 594...626 »