ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۰۱	۱۳۸۸/۰۹/۱۷	۵,۷۵۹	۴۰.۱۲ %	۶,۹۱۹	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۳۵ %	۱,۱۱۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۵۹۰۲	۱۳۸۸/۰۹/۱۶	۵,۷۵۹	۴۰.۱۳ %	۶,۹۱۹	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۳۵ %	۱,۱۱۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۵۹۰۳	۱۳۸۸/۰۹/۱۵	۶,۰۲۷	۴۱.۶۷ %	۷,۱۴۴	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۱۹ %	۷۵۵	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۵۹۰۴	۱۳۸۸/۰۹/۱۴	۶,۰۲۷	۴۱.۶۷ %	۷,۱۴۴	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۱۹ %	۷۵۵	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۵۹۰۵	۱۳۸۸/۰۹/۱۳	۶,۰۲۷	۴۱.۶۷ %	۷,۱۴۴	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۱۹ %	۷۵۵	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۵۹۰۶	۱۳۸۸/۰۹/۱۲	۶,۰۲۷	۴۱.۶۷ %	۷,۱۴۴	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۱۹ %	۷۵۵	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۵۹۰۷	۱۳۸۸/۰۹/۱۱	۶,۰۲۷	۴۱.۶۷ %	۷,۱۴۴	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۱۹ %	۷۵۵	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۵۹۰۸	۱۳۸۸/۰۹/۱۰	۶,۰۲۷	۳۴.۸۶ %	۷,۱۴۴	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۴۲۳	۲.۴۵ %	۳,۱۸۸	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %
۵۹۰۹	۱۳۸۸/۰۹/۰۹	۶,۰۲۷	۳۴.۸۵ %	۷,۲۴۱	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴۲۳	۲.۴۵ %	۳,۰۹۶	۱۷.۹ %	۰	۰ %
۵۹۱۰	۱۳۸۸/۰۹/۰۸	۱۳,۴۲۵	۷۶.۹۶ %	۶۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰۴	۲.۳۲ %	۲,۵۱۸	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...587 588 589 590591592 593 594 595...626 »