ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۴۵,۰۱۶	۳۲.۴۸ %	۴۹۳,۷۲۱	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۴,۲۲۴	۰.۵۶ %	۱۰,۳۵۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۲۴۸,۴۹۴	۳۳.۳۲ %	۴۸۱,۸۱۵	۶۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۴,۲۲۴	۰.۵۷ %	۱۰,۳۵۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۲۴۸,۴۹۴	۳۳.۳۲ %	۴۸۱,۸۱۵	۶۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۴,۲۲۴	۰.۵۷ %	۱۰,۳۵۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۴۸,۴۹۴	۳۳.۳۲ %	۴۸۱,۸۱۵	۶۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۴,۲۲۴	۰.۵۷ %	۱۰,۳۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۴۸,۲۹۵	۳۳.۳۶ %	۴۸۰,۳۵۵	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۳,۳۸۴	۰.۴۵ %	۱۱,۱۹۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۴۸,۶۲۷	۳۳.۳۹ %	۴۷۹,۸۱۷	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۳,۹۸۷	۰.۵۴ %	۱۱,۲۰۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۲۵۲,۲۰۰	۳۳.۳۴ %	۴۸۸,۱۳۱	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۲,۶۴۸	۰.۳۵ %	۱۲,۵۳۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۵۲,۲۰۰	۳۳.۳۴ %	۴۸۸,۱۳۱	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۲,۶۴۸	۰.۳۵ %	۱۲,۵۳۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۵۳,۱۲۹	۳۳.۴۳ %	۴۸۷,۸۳۵	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۲,۶۴۸	۰.۳۵ %	۱۲,۵۳۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲۵۳,۱۲۹	۳۳.۴۳ %	۴۸۷,۸۳۵	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۲,۶۳۹	۰.۳۵ %	۱۲,۶۳۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...639 »