ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۳۸,۶۷۳	۳۳.۲۲ %	۴۶۰,۶۱۰	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۳۲۴	۰.۶ %	۱۳,۷۶۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۳۴,۷۷۴	۳۳.۱۷ %	۴۵۳,۸۰۹	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۳۲۴	۰.۶۱ %	۱۳,۷۶۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۳۲,۰۳۷	۳۳.۰۲ %	۴۵۱,۶۷۷	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۲۲۷	۰.۶ %	۱۳,۸۶۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۲۳۹,۹۶۲	۳۲.۹۷ %	۴۶۸,۶۸۳	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۲۲۸	۰.۵۸ %	۱۳,۸۶۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲۳۹,۹۶۲	۳۲.۹۷ %	۴۶۸,۶۸۳	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۲۲۸	۰.۵۸ %	۱۳,۸۶۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۳۹,۹۶۲	۳۲.۹۷ %	۴۶۸,۶۸۳	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۲۲۸	۰.۵۸ %	۱۳,۸۶۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۳۹,۴۸۴	۳۲.۹۵ %	۴۶۸,۱۷۶	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۷۱	۰.۵۵ %	۱۴,۱۲۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲۴۱,۹۲۶	۳۲.۷۳ %	۴۷۸,۱۵۹	۶۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۷۱	۰.۵۴ %	۱۴,۱۲۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۴۱,۹۳۲	۳۲.۵ %	۴۸۳,۲۵۴	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۷۱	۰.۵۳ %	۱۴,۱۲۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۳۸,۸۵۲	۳۲.۲۵ %	۴۸۶,۷۴۹	۶۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۶۶	۰.۵۴ %	۹,۹۴۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...639 »