ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۴۴۵,۴۱۷	۴۵.۸۹ %	۳۶۴,۲۴۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۴	۰ %	۴	۰ %	۴۷,۸۴۲	۴.۹۳ %	۱۱۳,۱۲۰	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۴۴۵,۴۱۷	۴۵.۸۹ %	۳۶۴,۲۴۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۴	۰ %	۴	۰ %	۴۷,۸۴۲	۴.۹۳ %	۱۱۳,۱۱۸	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴۴۵,۴۱۷	۴۵.۸۹ %	۳۶۴,۲۴۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۴	۰ %	۴	۰ %	۴۷,۷۷۲	۴.۹۲ %	۱۱۳,۱۱۷	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۴۵۲,۱۸۰	۴۵.۵۸ %	۳۶۸,۸۳۰	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۵۵	۵.۴۲ %	۱۱۷,۲۱۷	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۴۵۴,۹۹۴	۴۵.۶۹ %	۳۷۴,۲۲۶	۳۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۵۲	۴.۹۷ %	۱۱۷,۲۱۵	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۴۶۳,۴۳۳	۴۵.۶۸ %	۳۸۶,۲۷۱	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۷	۴.۶۹ %	۱۱۷,۲۰۷	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۴۶۴,۲۲۰	۴۷.۱۹ %	۳۶۹,۹۰۷	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۰۷	۴.۳۳ %	۱۰۷,۰۹۳	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۵۱۷,۱۷۴	۵۱.۹ %	۳۷۶,۸۰۰	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۸۸	۳.۸۲ %	۶۴,۴۵۱	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵۱۷,۱۷۴	۵۱.۹ %	۳۷۶,۸۰۰	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۸۸	۳.۸۲ %	۶۴,۴۴۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۵۱۷,۱۷۴	۵۱.۹ %	۳۷۶,۸۰۰	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۴۹	۳.۸۲ %	۶۴,۴۴۴	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...639 »