ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۴۱۶,۱۰۶	۴۸.۴۶ %	۳۱۷,۶۷۰	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۶	۶.۸ %	۶۶,۴۴۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۴۰۳,۵۵۴	۴۸.۳۲ %	۲۷۲,۲۱۴	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۳۷	۶.۴۹ %	۱۰۵,۱۹۸	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۴۰۳,۵۵۴	۴۸.۳۲ %	۲۷۲,۲۱۴	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۳۷	۶.۴۹ %	۱۰۵,۱۹۴	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴۰۳,۵۵۴	۴۸.۳۲ %	۲۷۳,۳۲۰	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۴	۶.۴۷ %	۱۰۴,۲۳۸	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۳۹۶,۳۹۶	۴۸.۰۸ %	۲۷۳,۱۰۶	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۵۸	۶.۱۶ %	۱۰۴,۲۳۶	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۳۷۹,۰۵۱	۴۸.۱۱ %	۲۶۶,۱۹۲	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۲	۴.۸۷ %	۱۰۴,۲۹۰	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۳۶۲,۴۹۸	۴۸.۷۸ %	۲۵۹,۳۴۲	۳۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۴	۲.۲۹ %	۱۰۴,۳۵۱	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۷۱,۸۸۰	۵۱.۱۸ %	۲۷۷,۷۱۴	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۶۹	۶.۲ %	۳۲,۰۱۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳۵۸,۴۸۱	۵۰.۷۴ %	۲۷۱,۷۷۷	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۶۶	۶.۲۵ %	۳۲,۰۱۴	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۳۵۸,۴۸۱	۵۰.۷۴ %	۲۷۱,۷۷۷	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۶۶	۶.۲۵ %	۳۲,۰۱۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...639 »