ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۲۶۴,۵۱۴	۲۴.۹۳ %	۷۲۱,۱۳۴	۶۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۱۶	۵.۳۶ %	۱۸,۴۹۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۲۶۴,۷۸۲	۲۵.۰۴ %	۷۱۶,۶۶۱	۶۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۶۴	۵.۴۳ %	۱۸,۵۱۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۲۶۷,۰۷۸	۲۵.۳۱ %	۷۱۱,۹۱۰	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۵۰۰	۵.۴۵ %	۱۸,۵۵۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۶۶,۸۰۴	۲۵.۴۱ %	۷۰۵,۶۵۹	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۵۲	۵.۶۱ %	۱۸,۵۸۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۶۷,۲۱۴	۲۵.۶۲ %	۶۹۸,۴۸۶	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۵۲	۵.۶۴ %	۱۸,۶۱۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۲۶۸,۱۲۰	۲۵.۷۵ %	۶۹۵,۴۲۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۵۲	۵.۶۵ %	۱۸,۶۶۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۲۶۸,۱۲۰	۲۵.۷۵ %	۶۹۵,۴۲۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۵۲	۵.۶۵ %	۱۸,۷۰۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۶۸,۱۲۰	۲۵.۷۵ %	۶۹۵,۴۲۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۵۲	۵.۶۵ %	۱۸,۷۳۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۶۲,۵۹۴	۲۵.۴۹ %	۶۸۹,۹۶۹	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۹۹	۵.۷۲ %	۱۸,۷۶۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۲۵۷,۹۵۴	۲۵.۱۳ %	۶۸۹,۱۰۵	۶۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۷۴	۵.۹۱ %	۱۸,۷۶۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...639 »