ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۲۳۶,۰۹۵	۲۵.۲۲ %	۵۷۶,۹۸۰	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۵۷	۸.۵۲ %	۴۳,۴۵۶	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲۳۰,۴۹۲	۲۵.۰۹ %	۵۶۴,۷۸۳	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۵۸	۸.۶۸ %	۴۳,۴۶۱	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۲۲۴,۴۷۶	۲۴.۹۴ %	۵۷۲,۸۹۶	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۵۸	۸.۸۶ %	۲۲,۷۹۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۲۲۰,۰۷۹	۲۴.۸۳ %	۵۶۱,۵۹۳	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۳۹	۹.۲۳ %	۲۲,۸۰۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۲۲۰,۰۷۹	۲۴.۸۳ %	۵۶۱,۵۹۳	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۲۹	۹.۲۳ %	۲۲,۸۱۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۲۲۰,۰۷۹	۲۴.۸۳ %	۵۶۱,۵۹۳	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۲۹	۹.۲۳ %	۲۲,۸۲۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۲۲۴,۳۳۱	۲۵.۱۷ %	۵۶۲,۲۴۵	۶۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۲۹	۹.۱۸ %	۲۲,۸۳۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۲۴,۷۵۳	۲۵.۳ %	۵۵۹,۱۰۰	۶۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۷۶	۸.۸۷ %	۲۵,۸۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۲۲۱,۳۸۹	۲۵.۱۷ %	۵۵۶,۷۲۴	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۷۰	۸.۹۵ %	۲۲,۸۵۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۲۲۴,۴۷۲	۲۵.۲ %	۵۶۴,۸۳۰	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۰۸	۸.۷۹ %	۲۳,۳۱۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...639 »