ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۹۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۲۰,۶۲۹	۴۵.۲ %	۱۸,۲۱۷	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱ %	۶,۷۴۷	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۲۰,۳۱۹	۴۴.۶۸ %	۱۸,۸۴۴	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱ %	۶,۲۶۷	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۱۹,۹۴۷	۴۴.۱۷ %	۱۸,۰۳۸	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵	۰.۱۹ %	۷,۰۸۵	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۱۹,۶۲۶	۴۳.۶۸ %	۲۰,۸۴۹	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵	۰.۱۹ %	۴,۳۷۳	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۱۹,۶۲۶	۴۳.۶۸ %	۲۰,۸۴۹	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵	۰.۱۹ %	۴,۳۷۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۹,۶۲۶	۴۳.۶۸ %	۲۰,۸۴۹	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۱۹ %	۴,۳۷۴	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۹,۳۳۲	۴۳.۲۹ %	۲۱,۲۸۳	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۱۹ %	۳,۹۶۱	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۱۸,۵۵۲	۴۲.۰۵ %	۲۱,۹۱۴	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۱۹ %	۳,۵۶۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۸,۴۶۰	۴۱.۸۸ %	۲۲,۰۷۳	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳۲ %	۳,۴۰۸	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۱۸,۴۴۷	۴۲.۳ %	۲۱,۳۱۹	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳۲ %	۳,۷۰۰	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...366 367 368 369370371 372 373 374...639 »