ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۱۸,۳۹۹	۴۰.۴۱ %	۲۰,۹۲۳	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۶۲ %	۴,۵۵۵	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۸,۳۹۹	۴۰.۴۱ %	۲۰,۹۲۳	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۶۲ %	۴,۵۵۵	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۱۷,۸۲۱	۳۹.۷۱ %	۲۰,۷۹۵	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۶۷ %	۴,۶۱۶	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۱۹,۵۶۴	۴۲.۱۳ %	۲۱,۱۰۳	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳	۵.۵۶ %	۳,۱۸۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۲۱,۱۳۷	۴۶.۵۵ %	۱۸,۳۸۳	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰	۲.۶۷ %	۴,۶۷۸	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۲۱,۰۲۶	۴۶.۲۵ %	۱۸,۳۷۵	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰	۲.۶۶ %	۴,۸۴۶	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۲۰,۶۴۲	۴۶.۱۳ %	۱۷,۴۴۰	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹	۲.۱۹ %	۵,۶۸۷	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۲۰,۶۴۲	۴۶.۱۳ %	۱۷,۴۴۰	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹	۲.۱۹ %	۵,۶۸۷	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۲۰,۶۴۲	۴۶.۱۳ %	۱۷,۴۴۰	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹	۲.۱۹ %	۵,۶۸۶	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۲۰,۵۸۱	۴۵.۵۷ %	۱۸,۱۳۰	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱ %	۶,۴۱۲	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...639 »