ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۷	۸,۳۳۸	۳۶.۸۸ %	۶,۱۵۶	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۴	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۲۳ %	۱,۲۸۴	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۱/۰۶/۲۶	۸,۳۳۸	۳۶.۶۶ %	۵,۹۶۹	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۱	۲۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۸۹ %	۱,۲۸۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۵	۸,۳۳۸	۳۶.۸۱ %	۵,۹۹۸	۲۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۸	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۵	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۱/۰۶/۲۴	۸,۲۴۱	۳۶.۶ %	۵,۶۴۶	۲۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۴	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۵	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۱/۰۶/۲۳	۸,۲۴۱	۳۶.۶ %	۵,۶۴۶	۲۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۱	۲۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۵	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۱/۰۶/۲۲	۸,۲۴۱	۳۶.۶۱ %	۵,۶۴۶	۲۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۸	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۱/۰۶/۲۱	۸,۲۴۱	۳۶.۶۱ %	۵,۶۴۶	۲۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۵	۲۶.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۶	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۱/۰۶/۲۰	۸,۲۴۱	۳۶.۶۲ %	۵,۴۷۹	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۲	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۶	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۸,۲۴۱	۳۶.۵۴ %	۵,۳۸۳	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۹	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۷	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۸,۲۴۱	۳۶.۵۵ %	۵,۵۸۵	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۵	۲۶.۵ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۷	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...639 »