ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۸,۴۳۳	۳۵.۸۴ %	۱۰,۴۶۹	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۸	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳۳ %	۱,۲۲۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۸,۴۳۳	۳۲.۹۴ %	۱۰,۴۲۵	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳ %	۱,۲۲۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۸,۴۳۳	۳۲.۹۴ %	۱۰,۸۸۴	۴۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۱	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳ %	۱,۲۲۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۸,۴۳۳	۳۲.۹۵ %	۱۰,۸۸۴	۴۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۷	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳ %	۱,۲۲۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۸,۴۳۳	۳۲.۹۵ %	۱۰,۸۸۴	۴۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۴	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳ %	۱,۲۲۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۸,۲۱۶	۳۴.۱۳ %	۹,۱۵۹	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۱	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۱ %	۱,۲۸۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۸,۱۳۳	۳۳.۹۸ %	۹,۱۶۰	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۸	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۱ %	۱,۲۸۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۸,۰۲۲	۳۴.۲۳ %	۹,۲۰۶	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۵	۲۵.۶۷ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۲۲ %	۱,۲۸۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۸,۰۲۲	۳۶.۰۶ %	۷,۵۱۶	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۱	۲۷.۰۳ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۲۴ %	۱,۶۲۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۷,۷۴۶	۳۴.۷۶ %	۷,۲۸۵	۳۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۸	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۲۴ %	۱,۶۶۶	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...497 498 499 500501502 503 504 505...639 »