ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳۰۰,۹۶۷	۲۹.۲۵ %	۶۰۷,۸۶۴	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۱۷	۱۰.۵ %	۱۲,۲۴۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳۰۸,۷۷۹	۲۹.۴۳ %	۶۲۰,۳۴۸	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۱۷	۱۰.۲۹ %	۱۲,۱۷۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۳۱۵,۱۰۳	۲۹.۶۶ %	۶۲۹,۳۲۸	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۱۲	۹.۹۸ %	۱۲,۱۰۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳۱۵,۱۰۳	۲۹.۶۶ %	۶۲۹,۳۲۸	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۱۲	۹.۹۸ %	۱۲,۰۳۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳۱۵,۱۰۳	۲۹.۶۶ %	۶۲۹,۳۲۸	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۱۲	۹.۹۸ %	۱۱,۹۶۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳۱۱,۱۰۳	۳۰.۰۶ %	۶۰۳,۹۴۰	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۰۷	۱۰.۲۴ %	۱۳,۹۰۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳۰۴,۹۹۶	۲۹.۸۷ %	۵۹۵,۹۲۲	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۳۱	۱۰.۶۱ %	۱۱,۹۰۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۳۰۳,۹۶۶	۲۹.۹۷ %	۵۹۲,۹۹۵	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۹۴	۶.۹۷ %	۴۶,۵۸۵	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۳۰۱,۶۰۰	۲۹.۹۵ %	۵۸۵,۲۳۲	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۹۴	۷.۰۲ %	۴۹,۵۴۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۳۱۷,۵۲۷	۳۲.۹۴ %	۶۱۰,۸۵۴	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۲۱	۲.۴۷ %	۱۱,۸۹۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...639 »