ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲۷۶,۶۶۲	۳۲.۸۷ %	۴۹۷,۰۸۰	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۵۶	۶.۶۷ %	۱۱,۸۲۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۷۱,۹۹۶	۳۲.۹۱ %	۴۹۱,۳۴۱	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۵۶	۶.۷۹ %	۷,۰۶۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۲۶۱,۲۴۱	۳۲.۳۵ %	۴۶۰,۱۶۳	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۷,۵۱۰	۹.۶ %	۷,۲۷۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۶۴,۶۶۶	۳۳.۴۵ %	۴۴۰,۵۶۳	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۸۱۰	۹.۴۵ %	۹,۹۶۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۲۶۴,۲۰۵	۳۳.۲۷ %	۴۴۳,۷۴۶	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۸۱۰	۹.۴۲ %	۹,۹۵۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۶۴,۲۰۵	۳۳.۲۸ %	۴۴۳,۷۴۶	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۸۱۰	۹.۴۲ %	۹,۹۳۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۶۴,۲۰۵	۳۳.۲۸ %	۴۴۳,۷۴۶	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۸۱۰	۹.۴۲ %	۹,۹۱۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۶۱,۰۲۹	۳۲.۹۷ %	۴۴۷,۴۰۹	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۸۰۹	۹.۴۵ %	۷,۲۲۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲۵۶,۴۱۲	۳۲.۶۲ %	۴۴۶,۳۷۲	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۸۰۹	۹.۵۲ %	۷,۲۲۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲۴۹,۴۲۶	۳۱.۴۲ %	۴۳۴,۹۹۳	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۱۲.۷۱ %	۷,۲۲۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...639 »