ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۹۱	۱۳۸۹/۱۲/۰۶	۲۱,۲۵۷	۷۸.۶۳ %	۵,۷۵۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۵ %	۱,۷۵۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۲	۱۳۸۹/۱۲/۰۵	۲۱,۲۵۷	۷۸.۶۳ %	۵,۷۵۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۵ %	۱,۷۵۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۳	۱۳۸۹/۱۲/۰۴	۲۱,۲۵۷	۷۸.۶۳ %	۵,۷۵۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۵ %	۱,۷۵۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۴	۱۳۸۹/۱۲/۰۳	۲۴,۰۵۱	۷۷.۱۳ %	۷,۶۲۴	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲	۷.۱۹ %	۶۱۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۵	۱۳۸۹/۱۲/۰۲	۲۳,۸۷۰	۸۱.۲ %	۶,۶۲۶	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۶.۳۵ %	۶۱۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۶	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۲۳,۸۷۰	۸۱.۲ %	۶,۶۲۶	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۶.۳۵ %	۶۱۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۷	۱۳۸۹/۱۱/۳۰	۲۳,۲۵۵	۹۰.۶۹ %	۵,۴۳۷	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۴ %	۶۱۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۸	۱۳۸۹/۱۱/۲۹	۲۲,۴۵۹	۹۰.۱۴ %	۵,۴۴۸	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۱.۱۸ %	۸۰۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۹	۱۳۸۹/۱۱/۲۸	۲۲,۴۵۹	۹۰.۱۴ %	۵,۴۴۸	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۱.۱۸ %	۸۰۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۰	۱۳۸۹/۱۱/۲۷	۲۲,۴۵۹	۹۰.۱۴ %	۵,۴۴۸	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۱.۱۸ %	۸۰۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...556 557 558 559560561 562 563 564...639 »