ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۲۱	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	۲۱,۳۰۷	۹۴.۸۶ %	۲,۱۲۶	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۶.۸۹ %	۶۲۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۲	۱۳۸۹/۱۱/۰۵	۲۰,۹۵۳	۹۴.۵۶ %	۱,۷۱۲	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰	۸.۱۲ %	۶۲۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۳	۱۳۸۹/۱۱/۰۴	۲۰,۹۵۳	۹۴.۵۶ %	۱,۷۱۲	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰	۸.۱۲ %	۶۲۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۴	۱۳۸۹/۱۱/۰۳	۲۰,۹۰۲	۹۸.۷۷ %	۷۲۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۸.۶۸ %	۶۲۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۵	۱۳۸۹/۱۱/۰۲	۲۱,۲۰۱	۱۰۰.۶۸ %	۱,۰۸۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۲.۵۱ %	۱,۲۷۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۶	۱۳۸۹/۱۱/۰۱	۲۱,۰۳۲	۱۰۰.۵ %	۹۷۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۱.۸۹ %	۱,۵۲۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۷	۱۳۸۹/۱۰/۳۰	۲۱,۰۳۲	۱۰۰.۵ %	۹۷۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۱.۸۹ %	۱,۵۲۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۸	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۲۱,۰۳۲	۱۰۰.۵ %	۹۷۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۱.۸۹ %	۱,۵۲۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۹	۱۳۸۹/۱۰/۲۸	۲۰,۹۹۳	۱۰۰.۷۳ %	۳۱۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۱.۴۸ %	۱,۹۳۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۰	۱۳۸۹/۱۰/۲۷	۹,۹۸۷	۴۷.۹۱ %	۸,۲۱۶	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸	۱.۲۹ %	۲,۳۷۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...559 560 561 562563564 565 566 567...639 »