ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۶۱	۱۳۸۹/۰۹/۲۶	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۳۹	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۲	۱۳۸۹/۰۹/۲۵	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۴۰	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۳	۱۳۸۹/۰۹/۲۴	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۴۰	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۴	۱۳۸۹/۰۹/۲۳	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۴۰	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۵	۱۳۸۹/۰۹/۲۲	۱۴,۳۳۵	۷۵.۳۸ %	۳,۵۶۵	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۳۹ %	۱,۹۷۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۶	۱۳۸۹/۰۹/۲۱	۱۴,۳۱۹	۷۵.۳۱ %	۳,۶۶۸	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۳۹ %	۱,۸۶۱	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۷	۱۳۸۹/۰۹/۲۰	۱۴,۴۱۰	۷۵.۸۸ %	۳,۷۹۵	۱۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۲۸ %	۱,۶۸۳	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۸	۱۳۸۹/۰۹/۱۹	۱۴,۳۹۸	۷۵.۸۲ %	۳,۷۳۴	۱۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۲۸ %	۱,۷۶۵	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۹	۱۳۸۹/۰۹/۱۸	۱۴,۳۹۸	۷۵.۸۲ %	۳,۷۳۴	۱۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۲۸ %	۱,۷۶۵	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷۰	۱۳۸۹/۰۹/۱۷	۱۴,۳۹۸	۷۵.۸۲ %	۳,۷۳۴	۱۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۲۸ %	۱,۷۶۵	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...563 564 565 566567568 569 570 571...639 »