ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۰۱	۱۳۸۹/۰۵/۰۸	۸,۷۸۳	۴۶.۲۲ %	۶,۹۲۲	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۱.۸۴ %	۲,۴۴۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰۲	۱۳۸۹/۰۵/۰۷	۸,۷۸۳	۴۶.۲۲ %	۶,۹۲۲	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۱.۸۴ %	۲,۴۴۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰۳	۱۳۸۹/۰۵/۰۶	۸,۷۸۳	۴۶.۲۲ %	۶,۹۲۲	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۱.۸۴ %	۲,۴۴۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰۴	۱۳۸۹/۰۵/۰۵	۸,۷۸۳	۴۵.۳۲ %	۷,۱۴۶	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۵۳۷	۲.۷۷ %	۲,۳۹۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰۵	۱۳۸۹/۰۵/۰۴	۸,۷۸۳	۴۵.۳۲ %	۷,۱۴۶	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۵۳۷	۲.۷۷ %	۲,۳۹۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰۶	۱۳۸۹/۰۵/۰۳	۸,۷۱۶	۴۷.۴۴ %	۶,۲۳۴	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰۷	۲.۷۶ %	۲,۳۹۳	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰۷	۱۳۸۹/۰۵/۰۲	۸,۳۳۰	۴۵.۴۵ %	۶,۵۷۵	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰۷	۲.۷۷ %	۲,۳۹۳	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰۸	۱۳۸۹/۰۵/۰۱	۸,۴۶۷	۴۷.۲۶ %	۶,۱۴۹	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۴۸۵	۲.۷۱ %	۲,۲۹۰	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰۹	۱۳۸۹/۰۴/۳۱	۸,۴۶۷	۴۷.۲۶ %	۶,۱۴۹	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۴۸۵	۲.۷۱ %	۲,۲۹۰	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۱۰	۱۳۸۹/۰۴/۳۰	۸,۴۶۷	۴۷.۲۶ %	۶,۱۴۹	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۴۸۵	۲.۷۱ %	۲,۲۹۰	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...577 578 579 580581582 583 584 585...639 »