ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۶۱	۱۳۸۹/۰۶/۱۷	۱۰,۵۲۵	۵۱.۴۵ %	۶,۱۶۷	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۴.۹ %	۲,۷۶۳	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶۲	۱۳۸۹/۰۶/۱۶	۱۰,۷۵۶	۴۹.۸۷ %	۷,۰۶۲	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۴.۵۷ %	۲,۷۶۳	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶۳	۱۳۸۹/۰۶/۱۵	۱۰,۶۱۱	۵۱.۱۴ %	۶,۳۸۷	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۴.۷۵ %	۲,۷۶۳	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶۴	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	۱۰,۶۱۱	۵۴.۰۳ %	۵,۱۴۹	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴	۲.۶۷ %	۳,۳۵۶	۱۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶۵	۱۳۸۹/۰۶/۱۳	۹,۹۹۴	۵۱.۰۲ %	۴,۷۱۸	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸	۲.۲۹ %	۴,۴۲۷	۲۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶۶	۱۳۸۹/۰۶/۱۲	۹,۴۲۹	۴۸.۲۵ %	۷,۰۷۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۴ %	۲,۷۶۴	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶۷	۱۳۸۹/۰۶/۱۱	۹,۴۲۹	۴۸.۲۵ %	۷,۰۷۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۴ %	۲,۷۶۴	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶۸	۱۳۸۹/۰۶/۱۰	۹,۴۲۹	۴۸.۲۵ %	۷,۰۷۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۴ %	۲,۷۶۴	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶۹	۱۳۸۹/۰۶/۰۹	۹,۴۲۹	۴۸.۲۵ %	۷,۰۷۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۴ %	۲,۷۶۴	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷۰	۱۳۸۹/۰۶/۰۸	۹,۸۷۹	۵۱.۳۴ %	۶,۳۳۳	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱	۱.۰۵ %	۲,۸۲۹	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...573 574 575 576577578 579 580 581...639 »