ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۵۱	۱۳۸۹/۰۳/۲۰	۶,۵۰۹	۴۳.۸۳ %	۷,۱۹۷	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۴۴۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۲	۱۳۸۹/۰۳/۱۹	۶,۵۰۹	۴۳.۸۳ %	۷,۱۹۷	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۴۴۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۳	۱۳۸۹/۰۳/۱۸	۶,۵۰۹	۴۴.۳ %	۶,۸۳۹	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۳ %	۶۴۱	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۴	۱۳۸۹/۰۳/۱۷	۶,۴۹۹	۴۳.۷ %	۷,۲۲۶	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۴۴۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۵	۱۳۸۹/۰۳/۱۶	۶,۴۹۹	۴۲.۵۸ %	۷,۶۳۴	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۵ %	۴۴۳	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۶	۱۳۸۹/۰۳/۱۵	۶,۴۹۹	۴۴.۲ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۷	۱۳۸۹/۰۳/۱۴	۶,۴۹۹	۴۴.۲ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۸	۱۳۸۹/۰۳/۱۳	۶,۴۹۹	۴۴.۲ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۹	۱۳۸۹/۰۳/۱۲	۶,۴۹۹	۴۴.۲۱ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶۰	۱۳۸۹/۰۳/۱۱	۶,۵۳۲	۴۴.۵۲ %	۶,۶۴۴	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۱۹ %	۸۰۹	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...582 583 584 585586587 588 589 590...639 »