ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۹۱	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۶,۹۵۵	۴۶.۰۲ %	۶,۹۹۳	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۴۴ %	۴۴۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹۲	۱۳۸۹/۰۲/۱۰	۶,۷۶۹	۴۵.۲۶ %	۷,۱۸۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۳۹ %	۴۴۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹۳	۱۳۸۹/۰۲/۰۹	۶,۷۶۹	۴۵.۲۶ %	۷,۱۸۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۳۹ %	۴۴۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹۴	۱۳۸۹/۰۲/۰۸	۶,۷۶۹	۴۵.۲۶ %	۷,۱۸۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۳۹ %	۴۴۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹۵	۱۳۸۹/۰۲/۰۷	۶,۶۵۷	۴۳.۷۳ %	۶,۷۸۸	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۵	۱.۴۲ %	۱,۰۵۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹۶	۱۳۸۹/۰۲/۰۶	۶,۶۵۱	۴۳.۹ %	۶,۷۴۴	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۱۵	۱.۴۲ %	۱,۰۳۷	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹۷	۱۳۸۹/۰۲/۰۵	۶,۴۳۸	۴۳.۰۷ %	۶,۵۹۸	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۴۴ %	۱,۳۴۵	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹۸	۱۳۸۹/۰۲/۰۴	۱۵,۹۳۸	۱۰۲.۳۴ %	۳۱۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۷ %	۵۱۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹۹	۱۳۸۹/۰۲/۰۳	۱۴,۳۸۹	۹۷.۷ %	۳۳۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۷۶۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۰	۱۳۸۹/۰۲/۰۲	۱۴,۳۸۹	۹۷.۷ %	۳۳۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۷۶۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...586 587 588 589590591 592 593 594...639 »