ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۹۱	۱۳۸۸/۰۷/۲۱	۸,۸۹۹	۷۸.۷۵ %	۱,۴۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۱۲۳	۱.۰۹ %	۱,۰۵۷	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹۲	۱۳۸۸/۰۷/۲۰	۸,۹۱۴	۷۹.۵۱ %	۱,۱۲۶	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۹۲ %	۱,۳۴۴	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹۳	۱۳۸۸/۰۷/۱۹	۸,۵۶۶	۷۶.۵۴ %	۱,۱۷۰	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۹۳ %	۱,۶۷۲	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹۴	۱۳۸۸/۰۷/۱۸	۸,۵۵۵	۷۶.۵۴ %	۱,۰۴۱	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۹۳ %	۱,۸۳۱	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹۵	۱۳۸۸/۰۷/۱۷	۸,۵۴۲	۷۴.۱ %	۱,۶۰۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۶۷ %	۱,۰۵۷	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹۶	۱۳۸۸/۰۷/۱۶	۸,۵۴۲	۷۴.۱ %	۱,۶۰۴	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۶۷ %	۱,۰۵۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹۷	۱۳۸۸/۰۷/۱۵	۸,۵۴۲	۷۴.۱ %	۱,۶۰۴	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۶۷ %	۱,۰۵۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹۸	۱۳۸۸/۰۷/۱۴	۸,۳۲۸	۷۴.۳۳ %	۱,۳۰۲	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۸۶ %	۱,۱۴۸	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹۹	۱۳۸۸/۰۷/۱۳	۸,۲۹۸	۷۴.۰۳ %	۱۹۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۸۵ %	۲,۲۳۳	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۰	۱۳۸۸/۰۷/۱۲	۴,۳۷۸	۳۹.۰۴ %	۲,۶۵۴	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۲ %	۲,۹۵۴	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...606 607 608 609610611 612 613 614...639 »