ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۰۱	۱۳۸۸/۰۷/۱۱	۸,۱۸۹	۷۳.۶۸ %	۵۹۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۷ %	۱,۸۷۷	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۲	۱۳۸۸/۰۷/۱۰	۸,۱۴۴	۷۳.۲۸ %	۵۱۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۷ %	۱,۸۷۷	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۳	۱۳۸۸/۰۷/۰۹	۸,۱۴۴	۷۳.۲۸ %	۵۱۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۷ %	۱,۸۷۷	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۴	۱۳۸۸/۰۷/۰۸	۸,۱۴۴	۷۳.۲۸ %	۵۱۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۷ %	۱,۸۷۷	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۵	۱۳۸۸/۰۷/۰۷	۸,۱۱۲	۷۲.۹۹ %	۴۴۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۶۴۱	۵.۷۷ %	۲,۰۲۰	۱۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۶	۱۳۸۸/۰۷/۰۶	۸,۲۷۰	۷۴.۶۶ %	۴۱۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۶۴۱	۵.۷۹ %	۱,۸۳۱	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۷	۱۳۸۸/۰۷/۰۵	۸,۲۸۰	۷۵.۴۲ %	۲۳۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۵۴۲	۴.۹۴ %	۲,۰۵۰	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۸	۱۳۸۸/۰۷/۰۴	۸,۲۵۶	۷۵.۲۲ %	۱۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۵۴۶	۴.۹۸ %	۲,۳۳۵	۲۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۹	۱۳۸۸/۰۷/۰۳	۴,۲۱۲	۳۸.۶۸ %	۲,۹۱۲	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۵۴۶	۵.۰۱ %	۲,۷۰۳	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۱۰	۱۳۸۸/۰۷/۰۲	۴,۲۱۲	۳۸.۶۸ %	۲,۹۱۲	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۵۴۶	۵.۰۱ %	۲,۷۰۳	۲۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...607 608 609 610611612 613 614 615...639 »