ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۳۱,۴۴۷	۳۳.۲۹ %	۴۱۵,۹۰۹	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۲ %	۳۶,۰۶۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲۳۱,۴۴۷	۳۳.۲۹ %	۴۱۵,۹۰۹	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۲ %	۳۶,۰۵۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۲۷,۴۱۷	۳۳.۰۶ %	۴۱۲,۶۶۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۳ %	۳۶,۰۵۴	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۲۷,۴۱۷	۳۳.۰۶ %	۴۱۲,۶۶۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۳ %	۳۶,۰۵۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۲۷,۴۱۷	۳۳.۰۶ %	۴۱۲,۶۶۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۳ %	۳۶,۰۴۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۲۵,۹۷۱	۳۳.۰۲ %	۴۱۰,۷۰۶	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۴ %	۳۵,۹۴۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲۲۷,۰۹۹	۳۳.۰۶ %	۴۱۲,۱۱۶	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۳ %	۳۵,۹۴۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۲۴,۸۸۴	۳۲.۹۵ %	۴۰۹,۸۴۵	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۴ %	۳۵,۹۳۸	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲۲۰,۹۷۰	۳۲.۷۲ %	۴۰۶,۵۸۶	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۶ %	۳۵,۹۳۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲۱۷,۲۰۷	۳۲.۴۸ %	۴۰۳,۷۷۸	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۷۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...639 »