ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۳۳,۸۱۲	۳۱.۸۷ %	۴۷۴,۸۸۸	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۹	۱.۶۷ %	۱۱,۴۹۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳۳,۸۱۲	۳۱.۸۷ %	۴۷۴,۸۸۸	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۹	۱.۶۷ %	۱۱,۵۰۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۳۳,۸۱۲	۳۱.۸۷ %	۴۷۴,۸۸۸	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۹	۱.۶۷ %	۱۱,۵۱۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۳۵,۶۴۸	۳۱.۹۸ %	۴۷۶,۲۷۳	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۹	۱.۶۶ %	۱۱,۵۲۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۲۳۷,۳۴۲	۳۲.۱ %	۴۷۷,۰۲۲	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۱۵۹	۰.۹۷ %	۱۶,۶۲۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۳۸,۹۷۲	۳۲.۱۹ %	۴۷۸,۳۶۱	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۵۰۴	۰.۸۸ %	۱۷,۲۴۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲۴۱,۰۶۱	۳۲.۲۹ %	۴۸۰,۴۱۲	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۵۰۴	۰.۸۷ %	۱۷,۲۵۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲۴۲,۹۱۶	۳۲.۴ %	۴۸۱,۸۷۲	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۵۰۴	۰.۸۷ %	۱۷,۲۶۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۴۲,۹۱۶	۳۲.۴ %	۴۸۱,۸۷۲	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۵۰۴	۰.۸۷ %	۱۷,۲۷۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۴۲,۹۱۶	۳۲.۴ %	۴۸۱,۸۷۲	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۵۰۴	۰.۸۷ %	۱۷,۲۷۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...639 »