ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵۲,۲۸۲	۳۳.۰۵ %	۲۴۱,۱۴۸	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۵۲	۹.۲۳ %	۴	۰ %	۲,۸۱۸	۰.۶۱ %	۲۱,۹۸۹	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۹,۷۴۵	۳۲.۹۲ %	۲۳۸,۵۲۷	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۰۹	۹.۳۴ %	۴	۰ %	۲,۸۱۸	۰.۶۲ %	۲۱,۳۲۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۸,۲۶۱	۳۲.۷۴ %	۲۳۸,۱۲۶	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۵۴	۹.۴ %	۴	۰ %	۲,۸۱۸	۰.۶۲ %	۲۱,۱۳۸	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۷,۴۵۳	۳۲.۶۲ %	۲۴۱,۰۷۴	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۸۲	۹.۴۴ %	۴	۰ %	۲,۸۱۸	۰.۶۲ %	۱۸,۰۴۳	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۷,۴۵۳	۳۲.۶۲ %	۲۴۱,۰۷۴	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۸۲	۹.۴۴ %	۴	۰ %	۲,۸۱۸	۰.۶۲ %	۱۸,۰۴۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۷,۴۵۳	۳۲.۶۲ %	۲۴۱,۰۷۴	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۸۲	۹.۴۴ %	۴	۰ %	۲,۸۱۸	۰.۶۲ %	۱۸,۰۳۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۵۲,۴۵۶	۳۲.۸ %	۲۴۸,۷۱۷	۵۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۰۲	۹.۱۹ %	۴	۰ %	۲,۸۵۴	۰.۶۱ %	۱۸,۰۳۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۵۳,۸۳۲	۳۲.۸۲ %	۲۴۶,۹۰۷	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۲۰	۹.۲ %	۴	۰ %	۱۵۴	۰.۰۳ %	۲۴,۶۸۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۵۷,۴۳۶	۳۲.۹۷ %	۲۵۴,۴۷۱	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۳۸	۹.۰۵ %	۴	۰ %	۱۵۴	۰.۰۳ %	۲۲,۲۱۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۶۱,۸۱۸	۳۳.۵۵ %	۲۵۷,۰۰۶	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۲۵	۸.۹۸ %	۴	۰ %	۱۵۴	۰.۰۳ %	۱۹,۹۵۸	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...644 »