ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۵۷,۴۰۷	۳۳.۰۱ %	۲۶۱,۳۵۰	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۹۷	۶.۴۴ %	۴	۰ %	۴,۰۸۵	۰.۸۶ %	۲۳,۲۵۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۶۰,۲۸۲	۳۲.۹۳ %	۲۶۸,۴۶۶	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۷۵	۶.۲۸ %	۴	۰ %	۴,۰۸۵	۰.۸۴ %	۲۳,۲۵۰	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱۶۰,۲۸۲	۳۲.۹۴ %	۲۶۸,۴۶۶	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۷۵	۶.۲۸ %	۴	۰ %	۴,۰۸۵	۰.۸۴ %	۲۳,۲۴۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۶۰,۲۸۲	۳۲.۹۴ %	۲۶۸,۴۶۶	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۷۵	۶.۲۸ %	۴	۰ %	۴,۰۸۵	۰.۸۴ %	۲۳,۲۴۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۵۷,۸۵۶	۳۲.۹۲ %	۲۶۹,۱۵۱	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۹۸	۵.۹۴ %	۴	۰ %	۴,۰۸۵	۰.۸۵ %	۱۹,۹۱۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۵۷,۸۵۶	۳۲.۹۲ %	۲۶۹,۱۵۱	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۹۸	۵.۹۴ %	۴	۰ %	۴,۰۸۵	۰.۸۵ %	۱۹,۹۰۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۵۶,۱۶۸	۳۲.۷۷ %	۲۷۰,۸۶۱	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۳	۵.۹۹ %	۴	۰ %	۸۲۰	۰.۱۷ %	۲۰,۱۱۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۵۶,۱۶۸	۳۲.۷۷ %	۲۷۰,۸۶۱	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۳	۵.۹۹ %	۴	۰ %	۸۲۰	۰.۱۷ %	۲۰,۱۱۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۶۰,۵۵۲	۳۲.۸۹ %	۲۸۰,۲۷۳	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۴	۵.۸۴ %	۴	۰ %	۸۲۰	۰.۱۷ %	۱۸,۰۳۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۶۰,۵۵۲	۳۲.۸۹ %	۲۸۰,۲۷۳	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۴	۵.۸۴ %	۴	۰ %	۸۲۰	۰.۱۷ %	۱۸,۰۲۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...644 »