ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۴۶,۴۱۷	۴۱.۲۵ %	۳۲۹,۶۰۵	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۴ %	۱۳,۰۰۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۴۶,۴۱۷	۴۱.۲۵ %	۳۲۹,۶۰۵	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۴ %	۱۳,۰۰۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۴۶,۴۱۷	۴۱.۲۵ %	۳۲۹,۶۰۵	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۴ %	۱۲,۹۹۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۲۴۹,۶۰۲	۴۱.۸۸ %	۳۲۹,۵۰۶	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۴ %	۸,۶۰۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۴۶,۰۷۰	۴۲.۶۲ %	۳۱۵,۳۳۵	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۶,۹۹۵	۱.۲۱ %	۸,۶۰۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۵۹,۶۱۶	۴۴.۵ %	۳۰۶,۸۲۴	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۸,۰۵۸	۱.۳۸ %	۸,۵۹۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۲۶۱,۴۹۷	۴۵.۷۶ %	۲۹۲,۹۲۰	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۸,۰۵۸	۱.۴۱ %	۸,۵۹۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲۶۵,۴۱۹	۴۶.۶ %	۲۸۵,۶۹۵	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۹,۵۲۰	۱.۶۷ %	۸,۵۸۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۲۶۵,۴۱۹	۴۶.۶ %	۲۸۵,۶۹۵	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۹,۵۲۰	۱.۶۷ %	۸,۵۸۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۲۶۵,۴۱۹	۴۶.۶ %	۲۸۵,۶۹۵	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۹,۵۲۰	۱.۶۷ %	۸,۵۷۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...644 »