ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۲۶۴,۰۷۳	۴۶.۴۳ %	۲۸۶,۲۸۸	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۹,۵۲۰	۱.۶۷ %	۸,۵۷۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۷۲,۰۸۵	۴۶.۳۴ %	۲۸۷,۶۷۹	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۱۸,۵۲۰	۳.۱۵ %	۸,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۲۶۶,۶۸۲	۴۵.۳۲ %	۲۹۴,۳۲۱	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۱۸,۵۱۰	۳.۱۵ %	۸,۵۶۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۲۶۷,۸۹۴	۴۳.۳۳ %	۳۲۲,۹۱۰	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۱۸,۵۱۰	۲.۹۹ %	۸,۵۶۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۲۶۸,۳۸۸	۴۲.۸۹ %	۳۲۹,۱۵۲	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۸ %	۸,۵۵۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۲۶۸,۳۸۸	۴۲.۸۹ %	۳۲۹,۱۵۲	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۸ %	۸,۵۵۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۲۶۸,۳۸۸	۴۲.۸۹ %	۳۲۹,۱۵۲	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۸ %	۸,۵۴۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۲۷۰,۵۹۸	۴۳.۴۸ %	۳۲۳,۵۷۲	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۱ %	۸,۵۴۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۲۷۰,۵۹۸	۴۳.۴۸ %	۳۲۳,۵۷۲	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۱ %	۸,۵۴۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۲۶۹,۵۴۲	۴۳.۲۶ %	۳۲۵,۴۰۸	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۹ %	۸,۵۳۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...644 »