ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۸۲,۲۸۰	۴۳.۴۱ %	۳۴۱,۴۸۷	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۵,۹۶۷	۰.۹۲ %	۲۰,۱۵۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۸۲,۲۸۰	۴۳.۴۱ %	۳۴۱,۴۸۷	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۵,۹۶۷	۰.۹۲ %	۲۰,۱۴۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۸۱,۹۷۰	۴۳.۴۳ %	۳۳۵,۵۱۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۵,۴۶۷	۰.۸۴ %	۲۵,۸۸۹	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲۸۷,۶۱۳	۴۳.۰۲ %	۳۳۴,۹۴۶	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۶۳	۴.۷۲ %	۴	۰ %	۵,۴۶۷	۰.۸۲ %	۸,۹۵۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۹۲,۵۹۱	۴۲.۶ %	۳۴۵,۱۱۳	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۲۷	۴.۵۹ %	۴	۰ %	۸,۶۲۳	۱.۲۶ %	۸,۹۵۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲۹۷,۰۳۲	۴۲.۳۷ %	۳۵۴,۸۲۴	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۰۳	۴.۴۹ %	۴	۰ %	۸,۷۲۲	۱.۲۴ %	۸,۹۵۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲۹۸,۹۴۵	۴۲.۳۳ %	۳۵۸,۱۹۵	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۶۴	۴.۴۶ %	۴	۰ %	۸,۶۳۷	۱.۲۲ %	۸,۹۴۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۹۸,۹۴۵	۴۲.۳۳ %	۳۵۸,۱۹۵	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۶۴	۴.۴۶ %	۴	۰ %	۸,۶۳۷	۱.۲۲ %	۸,۹۴۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۹۸,۹۴۵	۴۲.۳۳ %	۳۵۸,۱۹۵	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۶۴	۴.۴۶ %	۴	۰ %	۸,۶۳۷	۱.۲۲ %	۸,۹۳۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۹۴,۰۵۳	۴۲.۱۲ %	۳۲۳,۳۳۰	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۶۸	۸.۸۶ %	۴	۰ %	۹,۹۳۸	۱.۴۲ %	۸,۹۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...644 »