ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۶۴,۲۱۴	۴۲.۳۱ %	۷۰,۰۸۰	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۳۳۰	۵.۴۹ %	۷,۷۱۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۶۴,۲۱۴	۴۲.۳۱ %	۷۰,۰۸۰	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۳۳۰	۵.۴۹ %	۷,۷۱۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۶۴,۲۱۴	۴۲.۴۵ %	۷۰,۰۸۰	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۵.۱۸ %	۷,۷۰۹	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۶۴,۳۹۷	۴۲.۴ %	۷۵,۳۹۴	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۵.۱۶ %	۲,۰۲۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۶۴,۲۷۴	۴۲.۴ %	۷۵,۱۲۳	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۵.۱۷ %	۲,۱۳۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶۲,۴۰۰	۴۲.۲۴ %	۷۳,۱۳۶	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۵.۳ %	۲,۱۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۶۰,۷۷۳	۴۲.۲ %	۷۱,۰۶۳	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۵.۴۴ %	۲,۱۲۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۵۹,۶۴۴	۴۲.۱۵ %	۶۹,۶۹۵	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۱۹ %	۲,۵۹۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۵۹,۶۴۴	۴۲.۱۵ %	۶۹,۶۹۵	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۱۹ %	۲,۵۹۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۵۹,۶۴۴	۴۲.۱۵ %	۶۹,۶۹۵	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۱۹ %	۲,۵۹۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...644 »