ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۶۱,۸۸۳	۴۲.۴۲ %	۷۱,۸۳۳	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۰۴ %	۲,۵۸۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۶۱,۳۰۱	۴۱.۲۳ %	۷۴,۸۶۶	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۴.۹۴ %	۲,۹۳۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۶۰,۸۲۰	۴۱.۱۷ %	۷۴,۴۱۸	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۴.۹۸ %	۲,۹۲۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۶۰,۹۷۶	۴۰.۹۶ %	۷۵,۶۸۸	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۴.۹۷ %	۲,۵۹۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۶۰,۴۹۴	۴۰.۲۲ %	۷۵,۱۵۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۴.۹۲ %	۲,۴۵۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۶۰,۴۹۴	۴۰.۲۲ %	۷۵,۱۵۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۴.۹۲ %	۲,۴۵۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۶۰,۴۹۴	۴۰.۲۲ %	۷۵,۱۵۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۴.۹۲ %	۲,۴۵۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۵۶,۹۶۰	۳۸.۹۷ %	۷۴,۴۷۹	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۲۸۰	۴.۹۸ %	۲,۵۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۵۶,۹۶۰	۳۸.۹۷ %	۷۴,۴۷۹	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۲۸۰	۴.۹۸ %	۲,۵۶۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۵۶,۹۶۰	۳۸.۹۷ %	۷۴,۴۷۹	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۲۸۰	۴.۹۸ %	۲,۵۵۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...644 »