ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۲۶۷,۱۵۹	۲۵.۴۴ %	۷۳۴,۸۲۷	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۳۰	۲.۹۷ %	۱۶,۷۶۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۲۶۷,۱۵۹	۲۵.۴۴ %	۷۳۴,۸۲۷	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۳۰	۲.۹۷ %	۱۶,۷۹۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۲۶۷,۱۵۹	۲۵.۴۴ %	۷۳۴,۸۲۷	۶۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۳۰	۲.۹۷ %	۱۶,۸۲۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۲۶۷,۲۴۵	۲۵.۴۸ %	۷۳۳,۸۷۴	۶۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۱۲	۲.۹۷ %	۱۶,۵۵۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۲۶۴,۰۸۶	۲۴.۹۲ %	۷۳۶,۳۳۰	۶۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۴۹	۴.۰۵ %	۱۶,۵۴۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۲۶۴,۰۸۶	۲۴.۹۶ %	۷۳۴,۴۷۵	۶۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۴۹	۴.۰۶ %	۱۶,۵۷۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۲۶۰,۵۵۴	۲۴.۲۸ %	۷۴۵,۸۸۵	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۳	۴.۶۶ %	۱۶,۶۰۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۲۶۰,۳۳۹	۲۴.۳۹ %	۷۴۰,۳۶۹	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۳	۴.۶۸ %	۱۶,۶۴۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲۶۰,۳۳۹	۲۴.۳۹ %	۷۴۰,۳۶۹	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۳	۴.۶۸ %	۱۶,۶۷۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲۶۰,۳۳۹	۲۴.۳۹ %	۷۴۰,۳۶۹	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۳	۴.۶۸ %	۱۶,۷۰۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...644 »