ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۲۴۷,۹۷۰	۲۵.۴۱ %	۶۱۷,۵۷۷	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۶۳۳	۹.۳۹ %	۱۸,۷۹۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۲۴۲,۲۵۶	۲۴.۹۱ %	۶۰۷,۰۴۵	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۹۳	۱۰.۷۴ %	۱۸,۷۷۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۲۳۵,۶۴۹	۲۴.۷۴ %	۵۹۳,۵۶۵	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۰۸	۱۰.۹۶ %	۱۸,۸۴۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۲۳۵,۶۴۹	۲۴.۷۴ %	۵۹۳,۵۶۵	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۰۸	۱۰.۹۶ %	۱۸,۸۰۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۳۵,۶۴۹	۲۴.۷۴ %	۵۹۳,۵۶۵	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۰۸	۱۰.۹۶ %	۱۸,۷۸۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۳۶,۶۹۸	۲۵.۱۴ %	۵۸۱,۵۵۹	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۲۸	۱۰.۹۸ %	۱۹,۸۷۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۲۳۶,۰۹۵	۲۵.۲۲ %	۵۷۶,۹۸۰	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۵۷	۸.۵۲ %	۴۳,۴۵۶	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲۳۰,۴۹۲	۲۵.۰۹ %	۵۶۴,۷۸۳	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۵۸	۸.۶۸ %	۴۳,۴۶۱	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۲۲۴,۴۷۶	۲۴.۹۴ %	۵۷۲,۸۹۶	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۵۸	۸.۸۶ %	۲۲,۷۹۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۲۲۰,۰۷۹	۲۴.۸۳ %	۵۶۱,۵۹۳	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۳۹	۹.۲۳ %	۲۲,۸۰۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...644 »