ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۱,۵۹۸	۲۶.۳۵ %	۱۳,۲۲۱	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۵	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۴,۷۲۴	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱۱,۵۹۸	۲۶.۳۵ %	۱۳,۲۲۱	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۵	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۴,۷۲۴	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۱,۵۹۸	۲۶.۳۵ %	۱۳,۲۲۱	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۵	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۴,۷۲۵	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۱,۵۹۸	۲۶.۳۵ %	۱۳,۲۲۱	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۵	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۴,۷۲۵	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۲,۳۲۹	۲۸.۰۸ %	۱۴,۷۱۹	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۱	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۲,۴۰۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۰,۸۴۰	۲۴.۵۷ %	۱۳,۱۳۱	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۸	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۵,۷۰۸	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰,۲۲۹	۲۳.۲۷ %	۱۰,۳۸۰	۲۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۰	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۸,۸۹۵	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۲,۲۶۲	۲۷.۶۲ %	۱۵,۹۲۱	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۱	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۷۵۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۲,۲۹۴	۲۷.۷۶ %	۱۵,۷۸۲	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۳	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۸۰۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱۲,۲۹۴	۲۷.۷۶ %	۱۵,۷۸۲	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۳	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۸۰۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...644 »