ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۱۳,۱۳۶	۳۱.۱۳ %	۲۰,۵۴۷	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۵,۵۰۹	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۱۳,۱۳۶	۳۱.۱۳ %	۲۰,۵۴۷	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۵,۵۱۰	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۳,۱۳۶	۳۱.۱۳ %	۲۰,۵۴۷	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۵,۵۱۱	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۱۳,۰۵۵	۳۱.۱۳ %	۱۸,۷۵۱	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۷,۱۲۶	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳,۳۹۵	۳۱.۲۸ %	۲۱,۹۳۸	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۵۸ %	۴,۴۸۶	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳,۳۵۶	۳۱.۱۹ %	۲۴,۰۱۰	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۲	۶.۴ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۵۸ %	۲,۴۷۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳,۴۷۱	۳۱.۲۴ %	۲۴,۶۸۶	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۲۹ %	۲,۰۸۳	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۱۲,۶۲۰	۲۸.۵۹ %	۲۴,۵۲۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۷	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۲۸ %	۱,۰۶۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۱۲,۶۲۰	۲۸.۵۹ %	۲۴,۵۲۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۷	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۲۸ %	۱,۰۶۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۲,۶۲۰	۲۸.۵۹ %	۲۴,۵۲۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۷	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۱۸ %	۱,۱۱۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...644 »