ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۲۵,۸۶۰	۳۳.۹۸ %	۴۳,۸۲۵	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱	۴.۰۸ %	۳,۳۱۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۵,۸۶۰	۳۳.۹۸ %	۴۳,۸۲۵	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱	۴.۰۸ %	۳,۳۱۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۲۵,۸۶۰	۳۳.۹۸ %	۴۳,۸۲۵	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱	۴.۰۸ %	۳,۳۱۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۶,۳۵۲	۳۲.۵۸ %	۴۵,۴۹۴	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۹	۸.۱ %	۲,۴۸۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۲۷,۴۸۹	۳۳.۵۳ %	۴۷,۳۷۵	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۱۴ %	۷,۰۱۲	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۲۸,۰۲۴	۳۳.۰۳ %	۴۸,۷۵۳	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۴۱ %	۷,۷۰۴	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۲۸,۸۶۱	۳۲.۹۶ %	۵۶,۵۷۹	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۴ %	۱,۷۷۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۳۰,۰۱۶	۳۳.۷۳ %	۵۷,۳۹۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۰۴ %	۱,۵۵۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۳۰,۰۱۶	۳۳.۷۳ %	۵۷,۳۹۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۰۴ %	۱,۵۵۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۳۰,۰۱۶	۳۳.۷۳ %	۵۷,۳۹۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۰۴ %	۱,۵۵۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...644 »