ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۳۱,۴۰۲	۳۲.۵۳ %	۵۹,۵۰۲	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۶	۴.۶۹ %	۱,۱۱۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۳۱,۳۸۹	۳۰.۸۴ %	۵۹,۷۹۳	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۴	۹.۳۲ %	۱,۱۱۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۲۹,۴۸۸	۲۶.۸۱ %	۵۶,۱۷۶	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۳۴	۲۱.۱۲ %	۱,۱۰۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۲۲,۶۶۳	۲۴.۳۶ %	۴۴,۸۳۶	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۹	۲۶.۲۶ %	۱,۱۰۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۲۲,۰۴۶	۲۷.۷۳ %	۴۰,۳۷۹	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۴	۲۰.۰۹ %	۱,۱۰۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۲۲,۰۴۶	۲۷.۷۳ %	۴۰,۳۷۹	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۴	۲۰.۰۹ %	۱,۰۹۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۲۲,۰۴۶	۲۷.۷۳ %	۴۰,۳۷۹	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۴	۲۰.۰۹ %	۱,۰۹۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۲۰,۱۷۷	۳۳.۴۴ %	۳۶,۶۰۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۸	۴.۰۷ %	۱,۰۹۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۹,۷۶۷	۳۴.۴۲ %	۳۳,۳۶۸	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۲	۵.۵۶ %	۱,۰۹۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۹,۱۸۵	۳۴.۹۶ %	۳۲,۲۸۱	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱	۴.۲۳ %	۱,۰۹۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...644 »