ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۳۵,۹۰۹	۴۴.۶۳ %	۳۷,۶۳۲	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۱۹ %	۴,۷۱۹	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۳۵,۹۰۹	۴۴.۶۴ %	۳۷,۶۳۲	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۱۹ %	۴,۷۱۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۳۵,۸۴۸	۴۴.۹۱ %	۳۵,۱۷۸	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۱۹ %	۶,۶۰۲	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۳۵,۴۸۳	۴۴.۶۲ %	۳۵,۵۸۸	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۱۹ %	۶,۲۵۷	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۳۶,۶۵۵	۴۶.۰۳ %	۳۷,۲۴۴	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۱۹ %	۴,۳۹۵	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۳۶,۷۴۱	۴۴.۹۶ %	۳۷,۵۷۸	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۰۵ %	۶,۱۶۷	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۳۷,۰۸۲	۴۵.۱ %	۳۷,۹۸۹	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۸۴۳	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۳۷,۰۸۲	۴۵.۱ %	۳۷,۹۸۹	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۸۴۲	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۳۷,۰۸۲	۴۵.۱ %	۳۷,۹۸۹	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۸۴۱	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۶,۹۳۲	۴۵.۲۶ %	۳۷,۶۰۸	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۷۵۳	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...644 »