ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۴۲,۰۸۸	۳۸.۲۵ %	۴۳,۱۷۶	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۱۰	۱۷.۰۱ %	۶,۰۴۷	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۴۲,۱۳۷	۳۸.۲۸ %	۴۴,۹۵۸	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۹ %	۲۲,۸۷۲	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۴۲,۱۹۹	۳۸.۲۸ %	۴۵,۱۹۷	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۹ %	۲۲,۷۳۵	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۴۲,۲۱۰	۳۸.۲۲ %	۴۵,۵۱۹	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۹ %	۲۲,۶۱۰	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۴۱,۹۲۸	۳۷.۸۹ %	۵۹,۶۲۷	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۹ %	۸,۹۸۵	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴۱,۹۲۸	۳۷.۸۹ %	۵۹,۶۲۷	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۹ %	۴,۰۳۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۴۱,۹۲۸	۳۷.۹۹ %	۵۹,۶۲۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۹ %	۸,۷۱۱	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۴۴,۴۳۱	۳۹.۵۳ %	۶۰,۶۲۹	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۰	۳.۱۸ %	۳,۷۶۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۴۴,۲۸۰	۳۹.۸ %	۵۹,۶۳۷	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۰	۳.۲۱ %	۳,۷۶۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۴۸,۱۱۵	۴۱.۶۸ %	۵۹,۹۸۹	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۰	۳.۰۹ %	۳,۷۵۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...644 »